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期貨及衍生品是企業(yè)管理風(fēng)險(xiǎn)不可或缺的工具，在國際大宗商品價(jià)格持續(xù)波動的環(huán)境下，期貨市場的風(fēng)險(xiǎn)管理和價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能愈發(fā)受到企業(yè)的青睞，越來越多的上市公司進(jìn)入期貨市場，期貨行業(yè)也將迎來更重要的發(fā)展機(jī)遇。

9月8日，在2023中國（鄭州）國際期貨論壇上市公司分論壇上，避險(xiǎn)網(wǎng)創(chuàng)始人劉文財(cái)表示，避險(xiǎn)網(wǎng)利用衍聯(lián) A 股上市公司套保評級數(shù)據(jù)，將市場中最具“套?！睂傩缘膬?yōu)秀公司組成了投資組合，并以此為基礎(chǔ)編制了一系列股票市場指數(shù)以及各期貨交易所套保股票指數(shù)。從長期業(yè)績表現(xiàn)來看，套保股票綜合指數(shù)與套保 100 股票指數(shù)相對于中證 800 指數(shù)都有著比較明顯的超額收益，說明了套期保值在提升企業(yè)長期價(jià)值方面的有效性。

“對國內(nèi)Ａ股上市公司套期保值實(shí)踐的研究發(fā)現(xiàn)，進(jìn)行套期保值的上市公司在ROA、ROE、杠桿系數(shù)、現(xiàn)金比率等指標(biāo)的均值和變異系數(shù)上都要優(yōu)于非套保公司?！眲⑽呢?cái)說。

避險(xiǎn)網(wǎng)利用衍聯(lián) A 股上市公司套保評級數(shù)據(jù)，將市場中最具“套?！睂傩缘膬?yōu)秀公司組成了投資組合，并以此為基礎(chǔ)編制了一系列股票市場指數(shù)以及各期貨交易所套保股票指數(shù)。從長期業(yè)績表現(xiàn)來看，套保股票綜合指數(shù)與套保 100 股票指數(shù)相對于中證 800 指數(shù)都有著比較明顯的超額收益，說明了套期保值在提升企業(yè)長期價(jià)值方面的有效性。

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